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产能过剩是这两年的热点，不仅在水泥行业，在众多原材料、制造业部门都普遍出现。其实这个问题从上个世纪就开始谈，从落后产能过剩，到区域过剩，到新型干法产能过剩，到局部过剩，到全局过剩。产能过剩是经济、市场发展的一种必然反应，我们应关注企业发展、跟踪行业健康的运行轨迹，而不是简单纠结于“产能过剩、恶性竞争、污染环境”。
生产能力大于需求是市场经济的常态
实际上，产能过剩是一个市场的反应，它的根本是经济发展速度问题。在过去十年，我国经济高速发展，GDP、固定资产投资均在高位。这个过程中，水泥产业是一个成长的市场，再加之在21世纪以前，主要以落后产能为主，水泥产业既有市场成长，又有落后产能淘汰，为大力发展新型干法开辟了一个非常巨大的空间。
2003年，新型干法发展还要靠政策支持来淘汰立窑。主要是因为：新型干法和立窑的投资差别很大，新型干法初始投资规模庞大，立窑最大优势是投资低，且已有现有市场，而水泥是一个同质化产品，新型干法要通过竞争将立窑挤出市场，所以尽管工艺先进，但价格比立窑高的并不多。这时新型干法最根本的问题是获取市场，这个时期业内曾经讨论过“先破后立，还是先立后破”，最后市场表现是“变立边破”，自然就出现了产能过剩的问题，这个时期的产能过剩主要是落后产能过剩。
随着新型干法建设不断推进，“十五”末期开始，部分地区就出现新型干法过剩。但很多投资者还没有看到这问题，经济发展从东部到中部再到西部，总是会有新的市场空间。因此经济发展从东到西，产能过剩也从东到西，这个背后的根本是经济的发展、市场的发展节奏。东部地区在2011、2012开始出现转折，新增产能放缓甚至停止，供需改善；中部地区正在交接时期；西部需求还是两位数，而供给压力越来越大，产能过剩正在向顶点靠拢。
现阶段，我国社会主义市场经济仍不成熟，产能过剩的形成机制十分复杂。尤其是在信息不完备的情形下，市场不可避免会出现供不应求与产能过剩的情形，在经济快速成长时期，这个矛盾更为突出。任何事物的发展都是有其背景的，中国的经济如果一步步走，不会发展的这么迅速，但长期快速运行就容易伴随而来众多问题，经济速度一慢，就容易看到产能过剩。2013年的经济比预期要好，企业业绩明显上调，然而如果经济再往下走，市场需求减弱，产能过剩又会加剧。所以前几年政府的调控手段越来越强，但效果越来越小，新一届政府清晰地看到了这个问题，提出：简政放权，减少市场干预。
优胜劣汰竞争机制有利于破解产能过剩
最早出现的“浙江现象”发生在东部，那一时间大家都在评论总结，认为是典型的个案。然而“浙江现象”之后就是“河南现象”、“辽宁现象”、“湖南现象”……，一直波及到西南区域（笔者曾撰文报道），而且有过之而不及。笔者几年来一直在跑市场跟踪这一现象，2011年在完成对内蒙、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆地区的市场调研后，向中国水泥协会会长雷前治汇报，产能过剩已不是局部地区问题，西北地区产能过剩的势头已经形成，应该说全国范围都出现了不同程度的产能过剩现象。因此，产能过剩是一个具有规律性，是发展阶段中的普遍存在的问题。
在产能过剩的状态下，更有利于通过优胜劣汰的竞争机制迫使低效率企业、低效率产能退出市场，从而使市场供需不断趋于平衡，在市场逐渐成熟之中经济结构也不断优化。在经济发展开始进入转型，节奏放缓，产业竞争必然加剧。业内外一些媒体曾以“恶性竞争”来形容企业的这种竞争。恶性竞争并不是任何一个企业制造出来的，也不是任何一个企业能够左右的，竞争的背后，是市场的变化，企业要应对市场变化随之采取措施。
海螺是水泥行业里市场竞争力最强、成本最低的企业，他的熟料产能利用率基本在85%以上，2013年甚至达到了93%，我们能说他的产能是过剩的吗？成本低，能耗低，这就是市场竞争力。实际上所有企业指标在向海螺靠近，以海螺为对标，目的就是为了降低成本，拿份额，进行市场竞争，避免被市场所淘汰。为什么水泥产业有并购、要提高集中度，这背后全是竞争这只手在推导，不竞争如何提高集中度，如何优胜劣汰，如何产业升级、进步？
水泥破解产能过剩领先于其他周期性行业
对于水泥产业而言，当前更应该研究的是如何破解产能过剩，华东地区是如何走出产能过剩的？中部地区产能破解又有哪些进展？然而这些经验是否就能够简单复制？
一是，华东、华南和其他地区不一样，都有“江”的水运概念，通过水运物流，可以延长战线，加大竞争力。
二是，华东、华南的季节性差异大，1~2月是淡季，四季度是旺季，季节性操作非常强，这两年根据市场分化、供需分化、地区分化，实行淡季走量、旺季走价，破解产能过剩的回旋余地加大。而北方市场4、5月启动，11月市场就转淡，中间仅5、6个月时间，这么短的时间，如何分化？
三是，西部经济欠发达，投资靠国家的重点项目拉动，房地产等并不发达，产能过剩或比东部地区更难处理。
因此，供需关系不能简单一概而论，而要看是在什么时间，什么区域，根据经济、市场、季节、企业等情况区分对待。水泥在破解产能过剩、对待市场的变化方面，积极大于消极，这几年健康发展仍然是行业发展的主基调，而不是以产能过剩、恶性竞争为主基调。产能过剩是水泥行业始终要面临的问题，水泥企业破解产能过剩有几种方法：
一是，季节调节。企业根据季节的供需关系改变策略，利用季节的差来调整价格。
二是，市场整合。例如西南地区产能过剩，但这种产能过剩是一种分散的产能过剩，中国建材进入，是要提高集中度，要破解产能过剩；海螺已经是西南第二大企业集团，通过布局重新控制市场。
三是，产能发挥。水泥企业限制产能发挥，但是这种控制产能过剩要求能够达成共识，这种共识在市场向好容易形成，市场不好时联盟就容易瓦解。因此，在一些地区新提出概念，为了破解产能过剩，实行份额第一、全产全销，逼停高成本高企业，这个势头已在部分地区展开。
四是，政策支持。38号清醒地认识到产能过剩，但最终名存实亡，付诸东流，说明光靠政府发政策是左右不了市场的，企业更多地是将其理解成为最后的晚餐，线上的更多、更快。随后又出台41号文件，从现在看，对新增产能的遏制开始发生作用，新增产能从2011年后开始出现下滑。市场的调节是根本的，政策的力量也不容小视，如果两只手不一起出手，治理产能过剩就难以成舟。
水泥产业作为国家首先推出到市场的竞争性行业，比起其它没有放开的周期性行业，更容易发挥市场调节的作用。在破解产能过剩、将产能过剩的压力转化为产业发展的动力，领先于其他行业，这点在资本市场或反应得更为明显。相较于其他行业，我国水泥行业有着鲜明的特点：一是不易储存，这不但受企业的库位决定，也受水泥产品性质决定，这一点明显有别于煤炭、钢铁，中间商不像他们那么多，拿货的时间间隔也比较短。二是季节性明显，三是受运输半径限制。正是因为有这些特点，使水泥产业的产能发挥时期、空间都较其他产业要易于控制，从而在产能过剩破解要领先于其他行业。