水泥股或成热钱新投资标的

昨日两市共成交2287.2亿元，量能相比周二小幅放大，大盘资金净流出36.78亿元。这主要体现在电子信息、计算机、教育传媒、医药、通信等板块。看来，高估值品种仍是市场热钱套现的对象。不过，低估值且近期涨幅不大的个股则成为了这些成功从高估值品种逃离的热钱的关注焦点，比如券商、保险、银行类、交通设施、工程建筑等板块获得了资金青睐。如此来看，热钱对低估值的品种情有独钟，尤其是拥有题材预期的品种，更是容易得到增量热钱的关注。

所以，水泥股的走势值得跟踪。一是因为我国加大了淘汰落后水泥产能的力度，因此，水泥供给端明显萎缩。而稳增长的定向刺激政策使得基础设施建设仍处于稳步回升的趋势中，所以，水泥需求尚可。在此背景下，水泥就出现了供给端萎缩、需求端稳定的格局。因此，水泥股的盈利能力迅速提升。二是因为未来我国稳增长的政策动向依然清晰乐观，棚户区改造以及部分重点区域的建设高潮，意味着这些区域的水泥需求会迅速回升。